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Emittent

Emittent Asian Development Bank
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Philipinen

Stammdaten

Stückelung 10.000,00
Mindestschluss -
Währung INR
Zinstermin 06.A/O
Fälligkeit 06.10.2026
Fälligkeit (Jahre) 8,13

Beschreibung laut Emissionsbedingungen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
06.04.2017 6,20% p.a.
06.10.2017 6,20% p.a.
06.04.2018 6,20% p.a.
06.10.2018 6,20% p.a.
06.04.2019 6,20% p.a.
06.10.2019 6,20% p.a.
06.04.2020 6,20% p.a.
06.10.2020 6,20% p.a.
06.04.2021 6,20% p.a.
06.10.2021 6,20% p.a.
06.04.2022 6,20% p.a.
06.10.2022 6,20% p.a.
06.04.2023 6,20% p.a.
06.10.2023 6,20% p.a.
06.04.2024 6,20% p.a.
06.10.2024 6,20% p.a.
06.04.2025 6,20% p.a.
06.10.2025 6,20% p.a.
06.04.2026 6,20% p.a.
06.10.2026 6,20% p.a.

News

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Update 17.08.2018 17:40:54
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Zeit 17.08.2018 17:28:42
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Kupon

Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 06.10.2018
Vorheriger Kupon 06.04.2018
Tage seit Kupon 134

Kennzahlen

Rendite +7,64%

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