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Emittent

Emittent Asian Development Bank
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Philipinen

Stammdaten

Stückelung 1.000,00
Mindestschluss -
Währung NZD
Zinstermin 30.M/N
Fälligkeit 30.05.2024
Fälligkeit (Jahre) 5,94

Beschreibung laut Emissionsbedingungen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
30.11.2017 3,50% p.a.
30.05.2018 3,50% p.a.
30.11.2018 3,50% p.a.
30.05.2019 3,50% p.a.
30.11.2019 3,50% p.a.
30.05.2020 3,50% p.a.
30.11.2020 3,50% p.a.
30.05.2021 3,50% p.a.
30.11.2021 3,50% p.a.
30.05.2022 3,50% p.a.
30.11.2022 3,50% p.a.
30.05.2023 3,50% p.a.
30.11.2023 3,50% p.a.
30.05.2024 3,50% p.a.

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Update 18.06.2018 17:40:54
Letzter 101,4400
Zeit 18.06.2018 17:25:30
Änderung +0,04%
Eröffnung 101,440
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Tageshoch 101,440
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Kupon

Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 30.11.2018
Vorheriger Kupon 30.05.2018
Tage seit Kupon 20

Kennzahlen

Rendite +3,26%

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