|
|
|
|
|
|
|
811976
|
WL BANK AG GEN.
|
DEM
|
- €
|
- €
|
|
A0EQVT
|
WINDSOR AG INH.GEN.1 UNB.
|
|
70,00 %
|
- %
|
|
812028
|
WGZ BANK GEN.TR.C 86/11
|
DEM
|
110,00 %
|
112,00 %
|
|
812027
|
WGZ BANK GEN.TR.B 86/11
|
DEM
|
110,20 %
|
111,70 %
|
|
WGFH90
|
WGF AG (PREM.GR.) GEN.21
|
|
- %
|
105,30 %
|
|
812109
|
WESTLB GEN98
|
DEM
|
- €
|
- €
|
|
836400
|
WESTLB GEN.99
|
EUR
|
- €
|
- €
|
|
689941
|
WESTLB GEN.2001
|
EUR
|
80,00 %
|
88,00 %
|
|
712027
|
WESTLB GEN.2001
|
EUR
|
84,00 %
|
88,00 %
|
|
689942
|
WESTLB GEN.2001
|
EUR
|
80,00 %
|
88,00 %
|
|
836490
|
WESTLB GEN.2000
|
EUR
|
- %
|
83,00 %
|
|
764283
|
WESTLB GEN.00
|
EUR
|
85,00 %
|
- %
|
|
810792
|
VOLKSWAGEN BK.GEN/02/11
|
|
105,00 %
|
107,00 %
|
|
811432
|
SUEDWESTBANK GEN.01
|
|
104,50 %
|
- %
|
|
725535
|
STADTW. HANNOVER GEN.
|
|
725,00 %
|
- %
|
|
A0AHAR
|
SPK.PFORZH.CALW GEN.S.18
|
|
108,80 %
|
- %
|
|
551219
|
SPK. SUEDHOLST. GEN.TR.38
|
|
101,70 %
|
103,70 %
|
|
716060
|
SALVATOR GRU.INH.GEN.UNB.
|
|
19,50 %
|
25,00 %
|
|
A0JND0
|
SALVATOR GR.T2 IN.GEN.UN.
|
|
10,00 %
|
15,00 %
|
|
855167
|
Roche Genussscheine
|
EUR
|
107,19 €
|
108,08 €
|
|
A0F52H
|
PONGS+ZAHN INH.GEN.UNB.
|
|
3,50 %
|
5,00 %
|
|
A0B9VG
|
PNE Wind AG Genussscheine
|
|
80,00 %
|
100,00 %
|
|
A0MZC3
|
PCC SE INH.GEN.UNB.
|
|
100,20 %
|
103,50 %
|
|
650155
|
MAGNUM AG GEN.99/09
|
|
85,00 %
|
87,00 %
|
|
325570
|
MAGNUM AG GEN.03 S.2
|
|
73,00 %
|
75,50 %
|
|
812584
|
LBBW GEN.01
|
|
80,00 %
|
83,00 %
|
|
HLB88H
|
LB.HESS.-THR. GEN.06/16
|
EUR
|
81,00 %
|
84,00 %
|
|
297865
|
LABA SACHSEN GEN.23/2011
|
|
73,00 %
|
79,00 %
|
|
297871
|
LABA SACHSEN GEN.01/2014
|
|
75,00 %
|
85,00 %
|
|
A0B1R6
|
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank, Inh.-G.
|
|
97,00 %
|
101,00 %
|
|
273142
|
IKB DT.INDUSTRIEB.GEN.17
|
EUR
|
10,00 %
|
19,99 %
|
|
273119
|
IKB DT.INDUSTRIEB.GEN.15
|
EUR
|
3,01 %
|
6,99 %
|
|
273156
|
IKB DT.INDUSTRIEB.GEN.117
|
EUR
|
7,00 %
|
17,00 %
|
|
273080
|
IKB DT.IND.BK.GEN.02
|
EUR
|
14,50 %
|
- %
|
|
273079
|
IKB DT.IND.BK.GEN.01
|
EUR
|
14,00 %
|
- %
|
|
546325
|
HYPO REAL ES GEN.2012
|
|
7,00 %
|
11,00 %
|
|
812404
|
HYPO REAL ES GEN.2011
|
|
5,51 %
|
10,00 %
|
|
812721
|
HYPO REAL ES GEN.2/98
|
DEM
|
- €
|
- €
|
|
812722
|
HYPO REAL ES 01/S.3
|
EUR
|
1,51 %
|
5,00 %
|
|
A0DQSE
|
GWB IMMO. AG INH. GEN. 19
|
|
4,11 €
|
5,50 €
|
|
374845
|
FRANKF.SPARK.GEN.A.4/10
|
|
99,00 %
|
- %
|
|
605611
|
FOUR GATES GEN.01
|
|
10,00 %
|
25,00 %
|
|
805976
|
EUROHYPO AG GEN.E7VAR
|
DEM
|
97,10 %
|
102,00 %
|
|
556838
|
EUROHYPO AG G.E.556838
|
EUR
|
- %
|
- %
|
|
328718
|
ESSENTIAL INVEST GEN. 03
|
|
4,90 %
|
10,00 %
|
|
804963
|
DZ BANK GEN.SCH.V.2002
|
|
106,25 %
|
- %
|
|
805553
|
DZ BANK GEN.F
|
|
105,00 %
|
106,50 %
|
|
804925
|
DZ BANK GEN.2000/2009
|
|
- €
|
- €
|
|
804554
|
DVB BANK GEN.00/09
|
|
- €
|
- €
|
|
801065
|
DUESSELD.HYP.GEN.1/98
|
DEM
|
- €
|
- €
|
|
A0D4TQ
|
DT.SCHIFFSBANK INH.GEN.20
|
|
71,00 %
|
75,00 %
|
|
A0HGNA
|
DT.SCHIFFSBANK GEN.05/20
|
|
65,00 %
|
73,00 %
|
|
555067
|
DRAEGERWERK GEN.S.K.
|
EUR
|
102,00 €
|
108,50 €
|
|
555071
|
DRAEGERWERK GEN.S.D
|
EUR
|
107,00 €
|
111,00 €
|
|
555065
|
DRAEGERWERK GEN.S.A.
|
EUR
|
103,50 €
|
108,50 €
|
|
804146
|
DG HYP GEN.93/2
|
|
108,00 %
|
- %
|
|
A0RLRN
|
Dt. ETP G+CO.GS09/28
|
|
98,00 %
|
100,00 %
|
|
804294
|
DEPFA DT.PFBK.GEN.96/11
|
DEM
|
103,25 %
|
103,70 %
|
|
804290
|
DEPFA DT.PFBK.GEN.2010
|
DEM
|
101,20 %
|
101,80 %
|
|
803880
|
D.AP.AERZTEBK.GEN.XVI/04
|
EUR
|
96,00 %
|
98,00 %
|
|
804099
|
D.AP.AERZTEBK.GEN.XV/03
|
EUR
|
98,10 %
|
- %
|
|
804098
|
D.AP.AERZTEBK.GEN.XIV/02
|
EUR
|
100,00 %
|
- %
|
|
804097
|
D.AP.AERZTEBK.GEN.XIII/01
|
EUR
|
100,20 %
|
- %
|
|
804096
|
D.AP.AERZTEBK.GEN.XII/00
|
EUR
|
102,05 %
|
- %
|
|
804095
|
D.AP.AERZTEBK.GEN.XI/99
|
EUR
|
- €
|
- €
|
|
810309
|
COREALCREDIT BK.GEN.99/11
|
EUR
|
13,00 %
|
- %
|
|
810307
|
COREALCREDIT BK.GEN.99
|
DEM
|
16,00 %
|
- %
|
|
810304
|
COREALCREDIT BK.GEN.97
|
DEM
|
16,00 %
|
- %
|
|
516975
|
COREALCREDIT BK.GEN.01/10
|
EUR
|
16,00 %
|
- %
|
|
810303
|
COREALCREDIT BK.GEN.00/10
|
EUR
|
17,00 %
|
- %
|
|
516973
|
COREALCREDIT BK.GEN.00/09
|
EUR
|
- €
|
- €
|
|
816406
|
COMMERZBANK GEN.99/09
|
EUR
|
- €
|
- €
|
|
816407
|
COMMERZBANK GEN.99/09
|
EUR
|
- €
|
- €
|
|
522990
|
BERTELSMANN AG GENSCH.
|
EUR
|
102,00 %
|
- %
|
|
522994
|
BERTELSMANN AG GEN.2001
|
EUR
|
197,00 %
|
199,00 %
|
|
BLB37M
|
BAY.LDSBK.GEN.UT231.12.19
|
EUR
|
73,00 %
|
78,00 %
|
|
802122
|
BAY.LDSBK.GEN.S.11
|
EUR
|
84,00 %
|
- %
|
|
840405
|
ALLIANZ SE GEN.
|
|
- €
|
- €
|
|
161580
|
AAREAL BANK GEN.03/13
|
EUR
|
96,00 %
|
100,00 %
|
|
804118
|
AAREAL BANK GEN.02/11
|
EUR
|
101,95 %
|
- %
|
